您当前的位置:首页 > 政务公开 > 财政信息 > 市直部门决算公开 > 频道
市直部门决算公开

靖西市财政局2017年部门决算

2018-11-02 17:22:47   来源:   评论:0 点击:    收藏 | 打印

目    录

 

第一部分:靖西市财政局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:靖西市财政局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:靖西市财政局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:靖西市财政局概况

一、主要职能

(一)贯彻国家财政、税收的方针政策及其他有关政策;拟 订财税发展战略、规划、政策和改革方案的实施细则并组织实施,拟订全市财政分配政策,完善转移支付制度,参与制定全市各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控的建议。

(二)起草财政、决算、税收、财务、会计、资产评估管理等税收政策调整方案。

(三)承担市本级各项财政收支管理的责任;负责编制年度市本级预决算草案并组织执行;受市人民政府委托,向市人民代表大会报告全市和市本级决算草案及决算执行情况,向市人大常委会报告决算;组织制订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

(四)负责政府非税收入管理;编制政府性基金预决算草案;管理财政票据;参与彩票市场监管,负责彩票公益金的管理。

(五)组织拟订国库管理制度,按规定开展国库现金管理工作;负责制定政府采购制度并监督管理。

(六)负责拟订行政事业单位国有资产管理规章制度管理办法,管理市本级行政事业单位国有资产,负责行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

(七)编制国有资本经营预决算草案,制定国有资本经营决算的制度和办法,负责市本级企业国有资本及收益收支管理,组织实施企业财务制度,按规定管理地方金融类企业国有资产,参与拟订企业国有资产管理相关制度。

(八)负责管理和监督市政府性投资项目资金,参与拟订市 基本建设投资的有关政策,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责农业综合开发管理工作。

(九)会同有关部门管理市财政社会保障和就业支出,负责社会保险基金财政监管工作,执行社会保障资金(基金)的财务管理制度和办法,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度和办法的实施细则,编制社会保障预决算草案。

(十)执行上级政府性债务管理制度和政策,拟订本级政府性债务管理制度和办法的实施细则,防范财政风险;管理市本级政府外债,指导各乡(镇)开展政府外债管理;开展对外财经交流工作。

(十一)负责管理全市会计、资产评估工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,指导和监督注册会计师、注册资产评估师和会计师事务所、资产评估事务所的业务,指导和管理社会审计。

(十二)监督检查财税法规、政策的执行以及财政收支事项,依法查处违法行为,承办行政复议案件。

(十三)履行职责范围内安全和本部门涉及的安全生产管理职责。

(十四)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

(一)靖西市财政局(本级)

(二)靖西市农业综合开发办公室

 

 

第二部分:靖西市财政局 2017年度部门决算报表

    公开表格内容包括:收支决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表,共8张表格。

         详见附件。

 

第三部分 靖西市2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入4570.13万元,其中本年收入3695.06万元, 较2016年度决算数增加1341.74万元,增长57.01%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入3607.93万元,为靖西市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加1270.23万元,增长54.34%,主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业、农林水支出增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %,主要原因是本单位无此项经费。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0  %,主要原因是本单位无此项经费。

4.其他收入87.13万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数增加71.50万元,增长457.45 %,主要原因是17年决算把单位往来款项加入其他收入,16年单位往来款项没有计入其他收入总数。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本单位无此项经费。

6.上年结转和结余875.07万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少344.11万元,下降28.22%,主要原因是加快了历年资金的支出进度。

(二)本部门2017年度总支出4570.13万元,其中本年支出4507.98万元, 较2016年度决算数增加1926.10万元,增长74.60%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出1737.47万元:主要用于财政局机关和所属事业单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于财政专项检查、财政投资项目评审、国有资产管理、财政票据管理、信息化建设、办公用房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。较2016年度决算数增加335.45万元,增长23.93%,主要原因是信息化建设、机房设备更新购置较多。

财政事务行政运行支出385.70万元, 主要用于财政局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务738.43万元,主要用于局机关及下属事业单位为完成相关财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。用于财政专项检查、财政投资项目评审、国有资产管理、财政票据管理、委托评审机构进行财政投资评审等方面的项目支出。

预算改革业务12.8万元,主要用于预算编审、预算改革等方面的支出。

信息化建设174.82万元,主要用于全市财政业务管理系统运行维护,信息化建设、办公用房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的支出。

事业运行支出268.87万元,主要用于本局下属事业单位职工的工资性支出及绩效奖励等支出。

其他财政事务支出128.85万元,主要用于乡镇财政所标准化建设支出。

其他税收事务28万元,主要用于支出老乡家园造价评审费。

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是本单位无此项经费。

5.年末结转和结余512.15万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少478.47万元,下降48.30%,主要原因是结余指标计划调减。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

靖西市财政局2017年度一般公共预算支出3942.26万元,较2016年度决算数增加1380.02万元,增长53.86%。其中:基本支出828.18万元,项目支出3114.07万元。

靖西市财政局2017年度一般公共预算支出年初预算为882.21万元,支出决算为3942.26万元,完成年初预算的446.86%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为730.35万元,支出决算为1621.74万元,完成年初预算的222.05%。其中:基本支出654.57万元,项目支出967.17万元。

(1)财政事务(款)年初预算为500.45万元,支出决算为1596.74万元,完成年初预算的319.06%,其中:行政运行(项)385.70万元;一般行政管理事务(项)738.43万元;预算改革业务(项)12.80万元;信息化建设(项)14.82万元;事业运行(项)268.87万元;其他财政事务支出(项)13.13万元。主要用于财政局机关和所属事业单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于财政专项检查、财政投资项目评审、国有资产管理、财政票据管理、信息化建设、办公用房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。

(2)税收事务(款)年初预算为0万元,其他税收事务支出(项)支出决算为28.00万元,主要用于支出老乡家园造价评审费。

(二)社会保障和就业支出年初预算为82.32万元,支出决算为123.61万元,完成年初预算的150.16%。

(1)行政事业单位离退休(款)年初预算为76.50万元,支出决算120.03万元,完成年初预算的156.90%,其中:归口管理的行政单位离退休(项)37.20万元,主要用于支出单位退休干部2017年生活补助;机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)82.83万元,主要用于本单位对在职干部及退休干部的基本养老保险、工伤保险、生育保险、失业保险以及对退休干部的生活补助。

(2)财政对其他社会保险基金的补助(款)年初预算为5.82万元,支出决算3.59万元,完成年初预算的61.68%,其中:财政对失业保险基金的补助(项)1.16万元;财政对工伤保险基金的补助(项)0.50万元;财政对生育保险基金的补助(项)1.92万元。主要用于本单位对在职干部的基本养老保险、工伤保险、生育保险、失业保险。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算为23.64万元,支出决算为50.00万元,完成年初预算的211.51%。

(1)行政事业单位医疗(款)年初预算为23.64万元,支出决算50.0万元,完成年初预算的211.51%,其中:行政单位医疗(项)28.59万元,公务员医疗补助(项)21.41万元。主要用于本单位对在职干部的基本医疗保险以及公务员医疗补助。

(四)城乡社区支出(类)支出年初预算为0万元,支出决算为11.96万元。其中:城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)11.96万元,主要用于乡镇财政所标准化建设支出。

(五)农林水支出(类)支出年初预算为0万元,支出决算为2127.00万元。

(1)水利(款)39.43万元,其中:水利工程建设(项)30.43万元,其他水利支出(项)9.00万元,主要用于农发办水利工程项目建设支出。

(2)扶贫(款)1.49万元,其他扶贫支出(项)1.49万元,主要用于本单位对挂点村屯帮扶支出。

(3)农业综合开发(款)2068.72万元,其中:土地治理(项)1993.72万元,产业化经营(项)75.00万元,主要用于农发办农村土地治理以及产业化经营支出。

(4)农村综合改革(款),对村级一事一议的补助(项)17.37万元,主要用于村级公益事业财政奖补一事一议项目建设支出。

(六)其他支出(类)年初预算为0万元,支出决算为7.93万元。

(1)其他支出(款),其他支出(项)7.93万元,主要用于农发办项目设计费支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出828.18万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出579.10万元,完成年初预算的111.31%。预决算差异主要原因是年中有一次调资,所以存在差异。

(二)商品和服务支出31.37万元,完成年初预算的35.05%。预决算差异主要原因是公务接待费以及福利费开支较少,所以存在差异。

 (三)对个人和家庭的补助支出216.99万元,完成年初预算的422.98%。预决算差异主要原因是公务接待费以及福利费开支较少,所以存在差异。

(四)其他资本性支出0.72万元,年初没有做此项预算,故没有可比性。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

靖西市财政局2017年度政府性基金支出0万元,较2016年度决算数增加0万元,增长(下降)0  %。其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。

靖西市财政局2017年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的 0 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为730.35万元,支出决算为1621.74万元,完成年初预算的222.05%。主要用于财政局机关和所属事业单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于财政专项检查、财政投资项目评审、国有资产管理、财政票据管理、信息化建设、办公用房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。

(二)社会保障和就业支出年初预算为82.32万元,支出决算为123.61万元,完成年初预算的150.16%。主要用于本单位对在职干部及退休干部的基本养老保险、工伤保险、生育保险、失业保险以及对退休干部的生活补助。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算为23.64万元,支出决算为50.00万元,主要用于本单位对在职干部的基本医疗保险以及公务员医疗补助。

(四)城乡社区支出年初预算为 0 万元,支出决算为11.96万元,主要用于乡镇财政所标准化建设支出。

(五)农林水支出年初预算为 0 万元,支出决算为2127.00万元,主要用于农发办水利工程建设、农村土地治理、产业化经营支出以及一事一议项目建设支出。

(六)其他支出年初预算为 0 万元,支出决算为7.93万元,主要用于农发办项目设计费。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费年初预算数19.69万元,支出决算为7.00万元,完成年初预算的35.55%,其中:因公出国(境)费支出决算5.69万元,完成年初预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,完成年初预算的0%;公务接待费支出决算 1.30万元,完成年初预算的9.29%。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因:

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 5.69万元。本单位主要参加自治区财政厅组织的赴英国学习培训费用,比上年支出数增加5.69万元,主要是为了提高财政工作效能,学习借鉴外国的先进技能所增加的出国考察费用。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。由于2015年底实行公车改革,公务用车全部移送公车平台,故2017年没有公务用车购置及运行经费。

(三)公务接待费支出1.30万元,国内公务接待批次12 次,人次32次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。比上年支出数减少1.24万元,主要原因是认真贯彻落实中央和上级部门关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。严格公务接待制度,严格审批,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出32.09万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年减少26.60万元,降低45.32%。主要原因是:17年决算事业运行没有计入机关运行经费合计。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额184.64万元,其中:政府采购货物支出184.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,因实行公车改革,公务用车全部移送公车平台,单位不保留公车。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 1 个,二级项目 0个,共涉及资金38.17万元,自评覆盖率达到100 %。

共组织对“信息安全防护设备等经费”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出38.17万元。从评价情况来看,保证了信息建设完整性,保障了业务系统正常运行及定期检查维护,按照数据保存需求,实现财政数据库数据定时备份至网络存储服务器中,达到数据多处存储的目的,完成单位局域网内网络及服务器、客户端的防入侵及报警体系设置。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件下载:http://www.jingxi.gov.cn/uploadfile/fz/1212042836318.xls

上一篇:靖西市市场开发服务中心2017年部门决算
下一篇:靖西市机关事务管理局2017年部门决算

分享到: 收藏