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靖西市工业区管理委员会 2018年度部门决算

2019-11-02 15:56     来源:财政局     作者:财政局
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第一部分: 靖西市工业区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:靖西市工业区管理委员会 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 靖西市工业区管理委员会

2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分: 靖西市工业区管理委员会

概况

一、主要职能

我单位属于靖西市人民政府的一个职能部门,根据园区总体规划,制定园区的行政管理规定,审核园区投资项目,负责园区内招商引资工作,负责园区内土地统一开发,规划、建设、管理园区内的基础设施和公共设施,负责园区内国有资产的运营管理工作,协调园区的财政、建设规划、劳动、人事、生态建设和环境保护以及协调解决工业区生产生活得矛盾和问题,管理工业区的进出口业务和对外经济技术合作,根据园区内的发展形势提出预案,为县政府提出决策依据,对工业区内的企、事业单位进行协调、管理和服务,负责定期向当地推进工业区建设和发展协调小组汇报工业区建设和发展情况,县人民政府授予的其他职权。

二、部门决算单位构成

靖西市工业区管理委员会是一个独立核算的部门,核定人员编制20个,但由于工作需要,实有在编人数21人,处级干部3人,正科级5人,副科级4人,科员7人,工勤人员1人,事业编1人,不在编的政府其他聘用人员2人,公益性岗位2人,本级决算就是本部门的决算,本报表所反映的就是本单位2018年的决算数据。

第二部分:靖西市工业区管理委员会 2018年度部门决算报表

详见附件表格

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 靖西市工业区管理委员会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入4326.14万元,其中本年收入4152.38万元, 较2017年度决算数增加2042.10万元,增长89.41%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入4326.14万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加2042.10万元,增长89.41 %,主要原因是:2018年度增加了几个大项目,造成2018年度的财政拨款数比2017年增加了89.41%。

2.事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

3.经营收入 0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降)0%。

4.其他收入 0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0  %。

6.上年结转和结余 173.76万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加(减少)10.76 万元,增长(下降) 6.6 %,主要原因是:几个大项目由于是大项目,加上2018年雨水过多,工程进度比2017年有点缓慢。

(二)本部门2018年度总支出 4326.14万元,其中本年支出 4326.02 万元, 较2017年度决算数增加2042.10万元,增长89.41 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)20.59万元,主要用于组团外出考察招商引资差旅费及广告宣传费等各项费用。较2017年度决算数增加1.39万元,增长7.24 %,主要原因是我市四个工业园区基础设施规模已经基本完善,需大量引进大项目,我委组织相关人员频繁外出考察、招商,导致该项费用比去年有所提升。

2. 文化体育与传媒支出4.4万元,主要用于边境地区转移支付项目建设款。较2017年度决算数增加3.25 万元,增长282.61 %,主要原因是文化体育与传媒类项目2018年新增了一个项目。

3. 社会保障和就业支出34.76万元,主要用于在职在编人员、公益性岗位人员和其他聘用人员的各种社保支出。较2017年度决算数减少了15.46万元,减少了30.78 %,主要原因是调出一个处级干部及一个科级干部,造成了本年度社保支出比2017年有了一定幅度的减少。

4. 医疗卫生与计划生育支出19.97元,主要用于在职在编人员的各种医疗保险及公务员医疗补助。较2017年度决算数减少了1.93万元,减少了10.7 %,主要原因是调出一个处级干部及一个科级干部,造成了本年度医疗保险及公务员医疗补助支出比2017年有了一定的减少。

5. 城乡社区支出2811.74万元,主要用于工业园区的基础设施建设项目及项目的前期工作经费。较2017年度决算数增加1646.34 万元,增长141.26 %,主要原因是2018年增加了几个园区内基础设施建设的大项目。

6. 农林水支出6.2万元,主要用于农村惠民建设项目建设。较2017年度决算数减少了173.03万元,减少了279.08 %,主要原因是农村惠民建设项目建设本年度刚有一个项目,比2017年少了几个大项目。

7. 资源勘探信息等支出1189.50万元,主要用于园区基础设施建设和人员工资及职工的各种保险及其他聘用人员和公益性岗位人员单位付的工资部分及机关运行费。较2017年度决算数增加738.69 万元,增长163.86 %,主要原因是2018年增加了几个园区内基础设施建设的大项目。

8. 商业服务业等支出238.88万元,主要用于园区内企业税收返还与资金扶持。较2017年度决算数增加238.88万元,增长100 %,主要原因是2017年没有园区内企业税收返还与资金扶持。

9.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0%。

10.年末结转和结余0.12万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少了173.64万元,下降了99.93 %,主要原因是2018年度加强了工程进度,促使各项工程款及其他款项的支出。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

 靖西市工业区管理委员会 2018 年度一般公共预算支出 2975.71万元,较2017年度决算数增加1091.67万元,增长57.94 %。其中:基本支出 301.85万元,项目支出 2673.86万元。

 靖西市工业区管理委员会 2018 年度一般公共预算支出年初预算为 341.63万元,支出决算为2975.71 万元,完成年初预算的 871.03 %。

一般公共服务支出(类)年初预算为 32.62万元,支出决算为 20.59万元,完成年初预算的 63.12 %。主要用于人员支出,因为本年度有一位处级领导和一位科级干部调出,所以该经费决算与年初预算有一定的差异。

1.行政运行 0.38万元,主要用于按靖政办发【2017】98号机关事业单位伙食补助管理实施办法支付职工的伙食补助。较2017年度决算数增加0.38万元,增长100 %,主要原因是上年该项经费列在其他科目支出。

2.招商引资 19.67万元,主要用于招商引资差旅费、宣传等费用。较2017年度决算数增加0.47万元,增长2.45%,主要原因是 本年度加强了招商引资的工作力度,造成该项费用比上年支出有所增加。

3.其他商贸事务支出 0.42万元,用于参加遏制走私活动参与人员的补助。较2017年度决算数增加0.42万元,增长100 %,主要原因是2017年没有该项工作的开展,本年度号召政府的响应,投入到该项工作当中去。

4.一般行政管理事务 0.12万元,用于非公企业党组组建工作经费。较2017年度决算数增加0.12万元,增长100%,主要原因是2017年没有该项工作的开展,本年度组织部要求开展这项工作。

5.群众文化4.4万元,用于新甲乡念力村达领屯文化广场建设。较2017年度决算数增加4.4万元,增长100 %,主要原因是2017年没有该项目的实施。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.77万元,用于在职在编人员的养老保险单位缴纳部分。较2017年度决算数增加5.5万元,增长20.17 %,主要原因是2018年人员工资的提高,该项经费也相应地按比例提高。

7.财政对工伤保险基金的补助 0.52 万元,是用于在职在编人员的工伤保险缴费。较2017年度决算数增加0.47万元,增长940 %,主要原因是该项经费2017年大部分在其他科目列支。

8.财政对失业保险基金的补助 0.92万元,是用于在职在编人员的失业保险单位缴纳部分。较2017年度决算数增加0.92万元,增长100%,主要原因是该项经费2017年在其他科目列支。

9. 财政对生育保险基金的补助 0.55万元,是用于在职在编人员生育保险的缴费。较2017年度决算数减少0.37万元,下降40.22 %,主要原因是该项经费2017年有其他科目列入。

10.行政单位医疗12.71万元,主要用于干部职工的医疗保险。较2017年度决算数增加1.23万元,增长10.71 %,主要原因是主要原因是2018年人员工资的提高,该项经费也相应地按比例提高。

11.公务员医疗补助 7.26 万元,用于公务员医疗补助。较2017年度决算数增加0.7万元,增长10.67 %,主要原因是是2018年人员工资的提高,该项经费也相应地按比例提高。

12.小城镇基础设施建设 37 万元,用于返乡农民工创业园二期路网G号路建设。较2017年度决算数增加37万元,增长100 %,主要原因是2017年没有该项目的实施。

13.其他城乡社区公共设施支出 1133.55万元,主要用于新荣污水处理厂前期工作经费66.83万元;园区征地工作经费15.72万元;返乡农民工创业园排水渠G359+KO-KO+725路基改善工程21.60万元;边境地区转移支付项目1029.4万元。较2017年度决算数减少31.85万元,下降2.73 %,主要原因是项目实施进度比2017年快。

14. 其他城乡社区支出 290.88万元,用于广西靖西福地金融投资有限责任公司按政府优惠政策税收返还款。较2017年度决算数增加290.88万元,增长100%,主要原因是2017年没有该项目的支出。

15.其他扶贫支出  6.2万元,用于返乡农民工创业园C区路网监理费。较2017年度决算数增加4.84万元,增长355.88 %,主要原因是2018年加强扶贫项目的支出。

16. 行业监管43万元,是园区管理资金,按本单位领导要求及相关规定,注入靖西市靖翔工业区投资开发有限公司,并要求靖翔公司按规定专款专用,使用该项资金服务于园区。较2017年度决算数增加40.27万元,增长147.51 %,主要原因是为了加强工业园区的管理,我委委托靖翔公司对园区的基础设施进行包干管理,包括维修、维护等,于是今年把全部的该项经费全部划拨靖翔公司管理,支出数相对2017年就有了很大幅度的提高。

17.其他工业和信息产业监管支出 169.45万元,其中基本支出126.6元,在职在编人员的基本工资47.93万元、津贴补贴43.06万元、13月工资3.5万元、事业编人员的基础性绩效工资1.16万元、考评绩效奖30.95万元;项目支出42.85万元,【靖西市人民政府关于印发靖西县返乡农民工创业园优惠政策若干规定的通知】(靖政发【2014】11号)文件精神支付玥玛防盗有限公司财政奖励金37.75万元、开发投资信息经费4.66万元、办公设备购置费0.44万元。较2017年度决算数增加31.24万元,增长22.60%,主要原因是 2018年支付玥玛防盗有限公司财政奖励金,2017年没有该项经费的支出 。

18.其他资源勘探信息等支出 825.85 万元,主要用于注入靖西市靖翔工业区投资开发有限公司596.25万元,用于工业园区基础设施建设和铝园区污水处理厂建设,并要求靖翔公司必须专款专用;工业园区项目前期工作经费3.3万元。较2017年度决算数增加662.85万元,增长406.66 %,主要原因是2018年把园区发展资金注入靖西市靖翔工业区投资开发有限公司596.25万元,用于工业园区基础设施建设和铝园区污水处理厂建设,并要求靖翔公司必须专款专用。

19.其他商业流通事务支出 238.88万元,主要用于按政府与企业签订的扶持合同,支付靖西县闽桂包装有限公司项目建设扶持资金238.88万元。较2017年度决算数增加238.88万元,增长100%,主要原因是 2017年没有该项费用的支出。

20. 一般行政管理事务支出18元,用于本单位办公场地租金18元。与2017年持平,主要原因是每年的租金都是一样的。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 301.85万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 220.63万元,完成年初预算的  117.81%。由于年中按文件要求执行新的工资制度,工资总体上有了一定幅度的提高,所以造成决算支出数比年初预算有一定的差异。

(二)商品和服务支出 18.38万元,完成年初预算的 46.95%。由于本单位领导加强了各项办公经费支出的管理,充分利用办公用品再利用,能减尽减,能免则免,所以造成该项支出与预算数有了一定的差异。

(三)对个人和家庭的补助支出62.26万元,完成年初预算的 100%。

(四)其他资本性支出0.58万元,完成年初预算数的26.36%。由于领导控制办公设备的购置,所以造成决算数与预算数有一定的差异。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

靖西市工业区管理委员会2018年度政府性基金支出1350.31万元,较2017年度决算数增加1350.31万元,增长100 %。其中:基本支出 0万元,项目支出 1350.31万元。

  靖西市工业区管理委员会 2018 年度政府性基金支出年初预算为 0万元,支出决算为 1350.31万元,完成年初预算的 100 %。

(一)城乡社区支出年初预算为 0 万元,支出决算为 1350.31万元,完成年初预算的 100 %。用于扶贫创业园C区征地和拆迁补偿款,由于年中才有这个项目,所以年初没有这个预算。

征地和拆迁补偿支出1350.31万元,较2017年决算数据增长了1350.31万元,增长了100%,主要原因是用于扶贫创业园C区征地和拆迁补偿款,由于年中才有这个项目。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

靖西市工业管理委员会2018年度“三公”经费年初预算数5.4万元,支出决算为1.68万元,完成年初预算的31.11%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算的100%;公务用车购置及运行经费支出决算为0万元,完成年初预算的100%;公务接待费支出决算为1.68万元,完成年初预算的31.11%。2018年度“三公”经费支出决算数小于年初预算的主要原因是:本单位领导非常重视“三公”经费这一块工作,尽量控制,接待工作由一位领导专管,层层把关,执行问责制,谁出事,谁负责,所以起到了很好的效果。

与2017年度决算数相比减少了2.54万元,下降了151.19%,严格遵守中央的八项规定。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算1.68万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出  0万元。全年使用财政拨款安排 靖西市工业区管理委员会 机关、0个所属单位出国团组 0个,参加其他单位组织的出国团组0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0 人次。与2017年度决算数持平,本年度没有该项的预算安排,也没有该项的决算数据。

(二)公务用车购置及运行费支出 0万元。其中:

1.公务用车购置支出 0 万元,购置了0 辆公务用车,本年数与上年数保持一致,主要原因是本年度无公务用车购置经费。

2.公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,靖西市工业区管理委员会 0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0  辆,全年运行费支出 0 万元,平均每辆0  万元。本年数与上年数保持一致,主要原因是本单位无公务用车,所以没该经费支出。

(三)公务接待费支出1.68  万元,国内公务接待批次 15次,人次130 次,国(境)外公务接待批次 0次,人次0 次。其中:

1、本年国内公务接待支出 1.68万元,与2017年支出4.22万元相比,减少了2.54万元,下降了60.19%,与本年预算数5.4万元相比,节约了3.72万元,完成预算31.11%。因单位领导非常重视公务接待这块工作,尽量控制,接待工作由一位领导专管,层层把关,执行问责制,谁出事,谁负责,所以起到了很好的效果。与2017年度决算数相比减少了2.54万元,下降了151.19%,严格遵守中央的八项规定。

2、国(境)外公务接待批次0 次,人次 0次,本年数与上年数保持一致,主要原因是本年度没有国外的公务接待的预算和决算。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出 18.38 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少了20.77 万元,降低了113 %。主要原因是:本单位领导加强了各项办公经费支出的管理,充分利用办公用品再利用,能减尽减,能免则免,对公务接待这块工作也非常重视,尽量控制,接待工作由一位领导专管,层层把关,执行问责制,谁出事,谁负责,所以起到了很好的效果。所以造成了机关运行经费支出比年初预算数有了大幅度的减少。比2017年增加11.26  万元,增长158.14%。主要原因是:四个工业园区的基础设施已基本完善,完全满足招商引资企业入驻条件,为了引进资金雄厚、技术先进的企业,大量在报刊、网络、电视等各个领域上做广告、宣传,所以造成机关运行经费支出比上年度有所提高。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0.58万元,其中:政府采购货物支出 0.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0  辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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