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靖西市供销合作社联合社2018年度部门决算

2019-11-02 16:09     来源:财政局     作者:财政局
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第一部分:靖西市供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:靖西市供销合作社联合社2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:靖西市供销合作社联合社2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:靖西市供销合作社联合社概况

一、主要职能

(一)宣传贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府有关农业、农村经济工作和社会发展的方针、政策、参与研究制定全市农业产业化经营发展规划。

(二)研究制定全市供销合作社经济的发展战略和规划,指导全市供销合作社的改革和发展,维护供销合作社组织的合法权益。

(三)按照政府授权,对重要农业生产资料、日用生活消费品、烟花爆竹、再生资源回收、农副产品购销、加工进行组织、协调、管理、参与组织、储备、调动有关救灾物资工作。

(四)组织全市供销社系统参与和推进农业产业化经营,组织发展专业合作社、协会等多种形式的农民专业合作组织,加强商品供求、市场、信息服务体系建设。

(五)围绕和完善农业社会化服务体系,推进建立现代流通体系和现代营销方式,做好为农业、农村、农民服务工作,促进农村经济发展和农民收入水平的提高。

(六)组织指导全市供销社系统组织队伍建设、人力资源的开发、精神文明建设、思想政治工作、党风廉政建设和干部职工的教育培训。

(七)监督和管理社有资产,确保社有资产保值增值,对所属企业行使出资人的职权、依法享有资产受益、重大决策和选择管理者等权益。

(八)协调与有关部门、社会组织的关系,指导农民社员和供销合作经济组织的业务活动,促进城乡物资交流,开拓农村市场。

(九)向政府和有关部门反映农民涉及供销合作社经济组织的建议和要求,维护和合作社经济组织成员的合法权益。

(十)加强“两会”班子的团结协作,发挥市供销合作的组织指导、协调、监督和服务职能作用。

(十一)承办市委、市政府和上级社交办的各项工作。

二、部门决算单位构成

靖西市供销合作社在册在编12人,内设办公室、财务审计股、合作业务股、人事教育股和企业管理股。

(一)办公室

协助本社领导处理日常工作,负责重要会议的组织和决定事项的督办;起草市供销合作社联合社年度工作计划、总结及综合性报告、会议材料等重要文件;组织制定机关工作制度,协调机关内部各股室、下属各单位工作协调和对外联络、宣传工作;负责机关文电处理、政务信息传递、机要档案、信访、提案、保密、机关房产管理和后勤服务工作;负责文印、车辆管理、接待工等。

(二)财务审计股

组织实施国家有关财务、会计、税务、信贷的政策法规、制度;指导全市供销社财务和审计工作;负责汇总全系统会计报表,组织指导下属企业的财务核算,制定有关财务管理办法和进行经济目标责任制考评,拟定企业盈余分配制度和组织指导社属企业及系统的扭亏增盈工作;负责本级社有资产的监管,保障社有资产的保值增值,防止社有资产流失。强化“社务公开”,提高透明度,负责经济责任审计和领导离任审计工作;负责法律咨询和经济纠纷的调解,依法维护供销社的合法权益。

(三)合作业务股

负责指导、检查、督促全市系统的商品流通购销业务、创办务类专业合作社、协会;对重要涉农的农业生产资料、烟花爆竹、再生资源回收实施指导检查和协调工作;负责深入基层调研、及时总结科技运用及推广先进和典型经验;负责本市供销社系统商品流转、业务经营等方面资料收集整理、分析和上报以及管理和指导市供销社系统的统计工作;参与商品质量监督和招商引资工作;提供信息服务。

(四)人事教育股

负责指导全市供销社系统劳动人事改革、制定职工培训计划;负责本社及下属单位的编制、人事、劳资、专业技术职称、离退休干部职工的管理工作;负责本社的干部职工年度考核;负责对下属单位的干部、职工的考核、推荐、任免、调配、提升、晋级、转正工作;办理干部职工退休、退职、死亡抚恤、遗嘱补助的下报审批、发证工作;配合有关部门做好本系统职工最低生活保障的管理工作;负责管理分管范围内干部职工的档案和各种干部职工人事报表和编制人事劳动工资计划工作;负责在干部职工的文化、业务、技术培训、人才交流等工作。

(五)企业管理股

负责指导全系统参与和推进农业产业化经营;指导全系统社属企业产权制度改革和基层社改造,不断完善经营责任制;抓好全系统安全防范管理;抓好市场建设;指导全系统抓好餐饮服务业;指导靖西市供销社合作社全系统抓好农副产品深加工,提高产品附加值;组织全市系统开展文明经商树立行业新风活动。

第二部分:靖西市供销合作社联合社 2018年度部门决算报表

详见附件表格

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:靖西市供销合作社联合社2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入663.05万元,其中本年收入 588.05 万元, 较2017年度决算数增加 107.03  万元,增长20 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入588.05万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加113.53万元,增长24 %,主要原因是部门预算一般都是在当年九月、十月份开始进行下一年度的部门预算编制工作,在编制年度部门收入预算时,上一预算年度决算工作还未开始,存在着不确定性,专项资金金额的不确定性,会导致上年结余结转收入、社会保障和就业(类)未全额编入年初预算。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位离退休支出。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2017年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降) 0 %。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。

6.上年结转和结余46万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余较2017年度决算数减少94 万元,下降-68 %,主要原因是2018年靖西市化峒供销合作社地头冷库项目专项自治区财政扶持资金46万元未使用。

(二)本部门2018年度总支出663.05万元,其中本年支出663.05 万元, 较2017年度决算数增加 107.03  万元,增长20%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)0万元:主要用于基本人员经费、日常公用经费。较2017年度决算数增加4.03  万元,增长100 %,主要原因是2018年靖西市供销合作社联合社没有一般公共服务支出(类)财政拨款安排的支出,故本表无数据。

2.社会保障和就业支出(类)32.84万元:主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位离退休支出。较2017年度决算数增加7.97万元,增长32 %,主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出、单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位离退休支出而发生的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)14.34万元:主要用于按照国家政策规定为本单位职工缴纳公务员医疗补助、事业单位医疗等单位部分支出。较2017年度决算数增加2.34万元,增长20 %,主要原因是缴纳在职职工事业单位医疗、公务员医疗补助的人员增加。

4.城乡社区支出(类)20万元要用于城乡社区公共设施支出。较2017年度决算数增加20万元,增长100 %,主要原因是地方财政自筹补助的资金20万元,拨付靖西市龙邦供销合作社综合服务站项目。

5.商业服务业等支出(类)549.87万元:主要用于供销社本级按国家规定发放的工资、津补贴及企业土地转让金、综合改革经费等方面的支出。较2017年度决算数增加177.66万元,增长48 %,主要原因是供销社本级按国家规定发放的工资、津补贴及企业土地转让金、综合改革经费等方面的支出有所增加。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

7.年末结转和结余46万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增减少94 万元,下降-68 %,主要原因是2018年靖西市化峒供销合作社地头冷库项目专项自治区财政扶持资金46万元未使用。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

靖西市供销合作社联合社2018 年度一般公共预算支出188.98万元,较2017年度决算数增加3.22万元,增长2 %。其中:基本支出204.48万元,项目支出211.53万元。

靖西市供销合作社联合社2018 年度一般公共预算支出年初预算为 188.98万元,支出决算为663.05  万元,完成年初预算的 251%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %。预决算的差异是靖西市供销合作社联合社没有一般公共服务支出(类),也没有预算财政拨款安排的支出。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为  22.31 万元,支出决算为  32.84 万元,完成年初预算的 48 %。预决算的差异是部门预算一般都是在当年九月、十月份开始进行下一年度的部门预算编制工作,在编制年度部门收入预算时,上一预算年度决算工作还未开始,存在着不确定性,专项资金金额的不确定性,会导致上年结余结转收入、社会保障和就业(类)未全额编入年初预算。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位离退休支出。

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出24.06万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2017年度决算数增加2.28万元,增长10. %47,主要原因是2018年3月份基本养老保险缴费基数增加,故养老保险缴费增加。

(2)机关事业单位职业年金缴费支出 3.30  万元,主要用于单位职业年金缴费支出。较2017年度决算数减少0.2万元,下降5.71 %,主要原因是2018年11月份行政运行人员退休2人,以此减少。

(3) 其他行政事业单位离退休支出4.20万元,主要用于事业单位离退休人员支出。较2017年度决算数增加1.20万元,增长40 %,主要原因是2018年度本部门退休人员有3人。

(4)财政对工伤保险基金的补助0.36万元,主要用于单位职工的工伤保险。较2017年度决算数增加0.33万元,增长91.67 %,主要原因是2018年3月份聘用3位政府临时聘用人员缴费工伤保险及费率增加,故工伤保险支出有所增加。

(5)财政对失业保险基金的补助0.61万元,主要用于单位职工失业保险。较2017年度决算数增加0.85万元,增长95.08%,主要原因是2018年3月份聘用3位政府临时聘用人员缴费失业保险,故失业保险支出有所增加。

(6)财政对生育保险基金的补助0.36万元,主要用于单位职工生育保险。较2017年度决算数减少0.22万元,下降37.93%,主要原因是生育保险费率下降

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为 12.13  万元,支出决算为  14.34 万元,完成年初预算的 19 %。预决算的差异是年初在职人员增加,支出决算比年初预算增加2.21万元。主要用于按照国家政策规定为本单位职工缴纳公务员医疗补助、事业单位医疗等单位部分支出。

  1. 事业单位医疗8.05万元,主要用于事业单位医疗保险。较2017年度决算数增加0.65万元,增长8.75%,主要原因是补缴历年未缴纳事业单位医疗。
  2. 公务员医疗补助5.84万元,主要用于本单位职工缴公务员医疗补保险助单位部分支出。较2017年度决算数增加1.27万元,增长27.79%,主要原因是补缴历年未缴纳公务员医疗补助

(四)城乡社区支出(类)年初预算为 0  万元,支出决算为 20  万元,完成年初预算的 100 %。预决算的差异主要原因是用于城乡社区公共设施支出,地方财政自筹补助的资金20万元,拨付于靖西市龙邦供销合作社综合服务站项目(2017年绩效项目资金)。

1.其他城乡社区公共设施支出20万元,要用于城乡社区公共设施支出。较2017年度决算数增加20万元,增长100 %,主要原因是地方财政自筹补助的资金20万元,拨付于靖西市龙邦供销合作社综合服务站项目。

(五)商业服务业等支出(类)年初预算为 137.77  万元,支出决算为  549.87 万元,完成年初预算的 300 %。预决算差异年初在职人员增加,支出决算比年初预算增加412.10万元。主要用于供销社本级按国家规定发放的工资、津补贴及企业土地转让金、综合改革经费等方面的支出。

(1)其他商业流通事务支出348.54万元,主要用于①靖西市化峒镇农民专业合作社联合社项目10.29万元、②靖西市化峒供销合作社综合服务站工程款30.06万元、③2017年度绩效项目电脑等办公设备款项11.24万元、④2017年度供销合作社绩效项目设备款30.99万元、⑤市供销社系统地方政策性亏损补贴挂账65万元、⑥社会化服务涉农资金款29.88万元、⑦靖西市禄峒供销合作社综合服务站改扩建项目25.00万元、⑧靖西市安德供销合作社综合服务站改扩建项目25.00万元、⑨靖西市化峒镇民强村综合服务站工程款10.20万元。⑩2018年靖西市化峒供销合作社地头冷库建设项目46万元(2018年该项目资金未使用)。较2017年度决算数增加139.85万元,增长67.03 %,主要原因是社会化服务涉农资金、供销社地方政策性亏损补贴、综合改革经费等方面的支出有所增加。

(2)事业运行172.33万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、办公费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。较2017年度决算数增8.77万元,增长5.36%,主要原因是单位人员增加,因此经费上涨。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出219.52万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 159.66 万元,完成年初预算的 17  %。预决算差异主要用于基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。

(二)商品和服务支出 39.40 万元,完成年初预算的 100  %。预决算差异主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待、劳务费等方面支出。

(三)对个人和家庭的补助 50.34  万元,完成年初预算的 100  %。预决算差异主要用于生活补助、奖励金支出。

(四)资本性支出 302.66  万元,完成年初预算的 100  %。预决算差异供销社本级按国家规定发放的工资、津补贴及企业土地转让金、综合改革经费等方面的支出有所增加。

(五)对企业补助 65 万元,完成年初预算的 100  %。预决算差异是市供销社系统地方政策性亏损补贴挂账。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

靖西市供销合作社联合社2018年度政府性基金支出0万元,较2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。靖西市供销合作社联合社没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

靖西市供销合作社联合社2018 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0  万元,完成年初预算的 0 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 0  万元,支出决算为  0 万元,完成年初预算的 0 %。靖西市供销合作社联合社没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

靖西市供销合作社联合社2018年度“三公”经费年初预算数0.7万元,支出决算为0.69万元,完成年初预算的98.57%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算的0%;公务用车购置及运行经费支出决算为0万元,完成年初预算的0%;公务接待费支出决算为0.69万元,完成年初预算的98.57%。2018年度“三公”经费支出决算数小于(大于)年初预算的主要原因是:节俭开支公务接待,因此减少。2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.69万元。与2017年度决算数相比减少0.01万元,减少的主要原因:提倡经费节约开支。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排靖西市供销合作社联合社机关、0个所属单位出国团组  0个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计  0 个,累计 0  人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

公务用车购置支出  0 万元,购置了 0 辆公务用车,主要用于。

公务用车运行支出  0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,靖西市供销合作社联合社、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,全年运行费支出 0 万元,平均每辆 0 万元。

(三)公务接待费支出 0.7万元,国内公务接待批次 5次,10人次 2次,国(境)外公务接待批次0 次,人0次0 次。其中:接待自治区供销社、百色市供销社、供销社直属企业及基层社人员的餐费。与2017年度决算算数进行对比减少0.01万元,减少的主要原因:提倡经费节约开支。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出 9.52 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少15.88  万元,降低62.52  %。主要原因是: “工会经费”项增加。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、劳务费。 比2017年增加1.5  万元,增长19 %。主要原因是:部门人员增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额 397.54 万元,其中:政府采购货物支出 23.98 万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0  辆,其他用车主要是本部门无国有资产占用支出……;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

靖西市供销合作社联合社2018年本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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