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中国西南扶贫世界银行贷款项目靖西办公室2018年度部门决算

2019-11-02 16:56     来源:财政局     作者:财政局
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第一部分:中国西南扶贫世界银行贷款项目靖西办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:中国西南扶贫世界银行贷款项目靖西办公室2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中国西南扶贫世界银行贷款项目靖西办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:中国西南扶贫世界银行贷款项目靖西办公室概况

一、主要职能

(一)贯彻落实国务院扶贫办外资扶贫项目管理中心和广西外资扶贫项目管理中心以及市委、市人民政府有关外资扶贫开发的方针、政策;继续加强在扶贫领域与国际组织进行各种形式交流与合作,充分利用国际金融组织和非政府国际组织的扶贫资源以及先进管理经验,不断助推我市的扶贫开发事业。

(二)通过开展各种形式的对外交流与合作,积极争取和充分利用国际扶贫组织和国内扶困帮贫两种资源,结合市委、市人民政府提出的扶贫开发的总体目标和任务,积极创新扶贫开发新机制和新办法,提高扶贫工作效率,为扶贫工作和新农村建设提供新动力和新经验。

(三)负责拟定我市争取外资扶贫开发计划,提出我市外资扶贫资金和与之配套的财政扶贫资金使用方案,交由市扶贫开发领导小组讨论决定后组织实施。

(四)研究制定我市外资扶贫开发项目的管理办法;指导、监督扶贫资金、物资的使用;组织我市外资扶贫项目贫困状况和项目实施管理的监测与统计。

(五)负责对我市外资扶贫项目的组织领导和实施管理与监测评估,确保项目预期效益,促进项目可持续发展。

(六)负责规划、协调项目区内外资扶贫项目的干部培训和农民实用技术培训;协调、组织有关部门实施外资教育扶贫和科技扶贫。

(七)承担市委、市人民政府交办各项中心工作以及事项。

二、部门决算单位构成

中国西南扶贫世界银行贷款项目靖西办公室由1个决算单位构成,部门预算人数为12人。下设4个股室。其中:领导班子一正两副共3人;综合股5人,项目股1人,计划监测股1人,财务股2人。离退休人员8人。

第二部分:中国西南扶贫世界银行贷款项目靖西办公室 2018年度部门决算报表

详见附件表格:

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中国西南扶贫世界银行贷款项目靖西办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)中国西南扶贫世界银行贷款项目靖西办公室2018年度收入总计193.48万元,其中本年收入总计193.48万元。较2017年度决算数增加8.38万元,增长4.53%,主要原因是2018年度调整艰苦边远地区津贴和工资标准。

收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 193.48 万元,为靖西市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加 8.38 万元,增长4.53 %,主要原因是2018年度调整艰苦边远地区津贴和工资标准。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是本部门无事业收入,也无事业支出。

3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降)0 %,主要原因是本部门无经营收入,也无经营支出。

4.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是本部门其他业收入,也无其他支出。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是本部门无用事业基金弥补收支差额收入,也无用事业基金弥补收支差额支出。

6.上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是本部门无上年结转和结余收入,也无上年结转和结余支出。

(二)中国西南扶贫世界银行贷款项目靖西办公室支出总计193.48万元。其中本年度193.48万元,较2017年度决算数增加8.38万元,增长4.53%。

支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)146.68 万元:主要用于行政运行136.16,其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出10.52万元。较2017年度决算数减少0.32万元,下降0.22 %,主要原因是人员减少工资、津贴变动。

2.社会保障和就业(类) 32.55 万元:主要用于行政事业离退31.28万元,财政对其他社会保险基金的补助支出1.27万元。较2017年度决算数增加9.24万元,增长39.64%,主要原因是工资津贴标准调整对社会保障和就业基数的调整。

3.医疗卫生与计划生育(类) 14.25 万元:主要用于行政单位医疗0.09万元,事业单位医疗7.98万元,公务员医疗补助6.19万元。较2017年度决算数增加0.96万元,增长7.22%,主要原因是工资津贴标准调整对医疗卫生与计划生育补助基数的调整。

4.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %,主要原因是本部门无结余分配收入,也无结余支出。

5.年末结转和结余 0 万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是本部门无年末结转和结余收入,也无年末结转和结余支出。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

中国西南扶贫世界银行贷款项目靖西办公室2018 年度一般公共预算支出193.48万元,较2017年度决算数增加8.38  万元,增长4.53%。其中:基本支出193.48万元,项目支出    0万元。

中国西南扶贫世界银行贷款项目靖西办公室2018 年度一般公共预算支出年初预算为145.60万元,支出决算为   193.48万元,完成年初预算的132.88 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为106.70万元,支出决算为146.68万元,完成年初预算的137.47%。预决算差异原因是2018年度调整艰苦边远地区津贴和工资标准,社会保障和就业类缴费基数调整。

(1) 行政运行136.16万元,主要用于基本工资53.81万元、津贴补贴36.12万元、其他交通费10.02万、奖金4.25万元、伙食补助费2.15万元、奖励金28.71万元、其他个人和家庭的补助支出1.10万元。较2017年度决算数减少1.32万元,下降0.96%,主要原因是人员减少工资、津贴变动。

(2)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出10.52万元,主要用于办公费0.60万元、水电费0.55万元、邮电费0.64万元、差旅费5.8万元、伙食补助费0.43万元、奖励金0.58万元、其他个人和家庭的补助支出1.92万元。较2017年度决算数增加1万元,增长10.50%,主要原因是本单位2018年度是预脱贫村下乡帮扶次数比2017年多,故下乡差旅费提高。

(二)社会保障和就业(类)年初预算为17.24 万元,支出决算为32.55 万元,完成年初预算的188.81%。预决算差异原因是2018年度调整艰苦边远地区津贴和工资标准,社会保障和就业类缴费基数调整。

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出23.04万元,主要用于基本养老保险金单位缴纳部分。较2017年度决算数增加4.56万元,增长24.69%,主要原因是2018年度调整艰苦边远地区津贴和工资标准,基本养老保险缴费基数调整。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出3.45万元,主要用于职业年金单位缴纳部分。较2017年度决算数增加3.45   万元,增长100%,主要原因是2018年度在职转退休人员记实职业年金单位缴费。

(3)  其他行政事业单位离退休支出4.8万元,主要用于离退休人员生活补助 。较2017年度决算数增加0.6万元,增长14.29%,主要原因是2018年度比2017年度增加一位退休人员。

(4)财政对工伤保险基金的补助0.34万元,主要用于工伤保险金的单位应缴部分。较2017年度决算数增加0.02万元,增长6.25%,主要原因是2018年度调整艰苦边远地区津贴和工资标准,工伤保险金缴费基数调整。

(5)财政对失业保险基金的补助0.58万元,主要用于失业保险金的单位应缴部分。较2017年度决算数增加0.58万元,增长100%,主要原因是2018年度本部门在职人员开始缴纳失业保险基金的单位缴费部分。

(6)财政对生育保险基金的补助0.35万元,主要用于生育保险金的单位应缴部分。较2017年度决算数增加0.03万元,增长9.38%,主要原因是2018年度调整艰苦边远地区津贴和工资标准,生育保险金缴费基数调整。

(二)医疗卫生与计划生育(类)年初预算为10.49 万元,支出决算为14.25万元,完成年初预算的135.84 %。预决算差异原因是2018年度调整艰苦边远地区津贴和工资标准,医疗卫生与计划生育补助的调整。

(1)行政单位医疗0.09万元,主要用于干部职工医疗保险缴费的单位部分。较2017年度决算数减少0.61万元,下降87.14%,主要原因是2018年度行政单位医疗缴费基数调整。

(2)公务员医疗补助6.19万元,主要用于公务员医疗补助的缴费。较2017年度决算数增加0.39万元,增长6.72%,主要原因是2018年度调整艰苦边远地区津贴和工资标准,公务员医疗补助缴费基数调整。

(3)事业单位医疗7.98万元,主要用于干部职工医疗保险缴费的单位部分。较2017年度决算数增加1.18万元,增长17.35%,主要原因是2018年度调整艰苦边远地区津贴和工资标准,事业单位医疗缴费基数调整。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出193.48 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出138.76万元完成年初预算的110.96%。预决算差异原因主要是调整艰苦边远地区津贴和工资标准,决算支出提高。其中:基本工资53.81万元、津贴补贴36.12万元、奖金4.25万元、伙食补助费2.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出23.04万元、机关事业单位职业年金缴费支出3.45万元、职工基本医疗保险缴费8.06万元、公务员医疗补助缴费6.19万元、其他社会保障缴费1.26万元。

(二)商品和服务支出17.61万元,完成年初预算的91.96 %。预决算差异原因主要是减少福利费开支,节约办公开支。其中办公费0.60万元、水电费0.55万元、邮电费0.64万元、差旅费5.8万元、其他交通费用10.02万元。

(三)对个人和家庭的补助37.11万元,完成年初预算的295.23%。预决算差异原因是预算只有住房公积金。其中生活补助4.80万元、奖励金29.29万元、其他对个人和家庭的补助支出3.02万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

中国西南扶贫世界银行贷款项目靖西办公室2018年度政府性基金支出0万元,较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

中国西南扶贫世界银行贷款项目靖西办公室2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的 0 %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

中国西南扶贫世界银行贷款项目靖西办公室2018年度 “三公”经费预算数为0.3万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成年初预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成年初预算的0%。2018年度“三公“经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央”八项规定“精神和厉行节约要求,进一步从严控制”三公“经费开支,同时由于公车改革,一般公务用车数量减少,全年实际支出比预算有所节约。中国西南扶贫世界银行贷款项目靖西办公室2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元,与2017年度决算数持平。主要原因是遵守中央八项规定。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排中国西南扶贫世界银行贷款项目靖西办公室机关0  个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0  个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次,与2017年度决算数持平。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车,2018年度与2017年度数保持一致,主要原因是2018年度无公务用车购置经费。

公务用车运行支出0万元。2018年,中国西南扶贫世界银行贷款项目靖西办公室0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元,与2017年度决算数持平。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次,与2017年度决算数持平。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出136.16万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加31.21万元,增长29.74 %。主要原因是:是2018年度调整艰苦边远地区津贴和工资标准,比2017年减少1.32  万元,降低0.96%。主要原因是:人员减少工资、津贴变动。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0  辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0  辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金7.5万元,占一般公共预算项目支出总额的5.11 %。组织对2018年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“商品和服务支出”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出7.5万元,政府性基金预算支出      0万元。

组织对中国西南扶贫世界银行贷款项目靖西办公室1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出145.60万元,政府性基金预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,商品和服务支出项目自评得分为100分。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

绩效目标具体详见附件1 :靖西市中国西南世界银行贷款项目靖西办公室2018年度绩效评价项目自评报表

 第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

关联文件: