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中国龙邦-越南茶岭跨境经济合作区(靖西)管理委员会2018年部门决算

2019-11-02 17:19     来源:财政局     作者:财政局
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第一部分:中国龙邦-越南茶岭跨境经济合作区(靖西)管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:中国龙邦-越南茶岭跨境经济合作区(靖西)管理委员会2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中国龙邦-越南茶岭跨境经济合作区(靖西)管理委员会2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:中国龙邦-越南茶岭跨境经济合作区(靖西)管理委员会概况

一、主要职能

1、受市人民政府委托搞好跨境经济合作区的开发建设。

2、负责市人民政府划定范围内开发项目的建设和管理工作。

3、负责市人民政府授权的相关经济工作。

4、在市人民政府授权范围内对边境贸易、边境旅游设施的建设和经营进行管理。

5、负责市人民政府委托的申报和实施创新性、试验性的对外经济贸易及经济技术合作形式,如边境贸易加工区、中越边境自由贸易区等。

6、受市人民政府委托搞好合作区的招商引资工作。

7、承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

本单位“中国龙邦-越南茶岭跨境经济合作区(靖西)管理委员会”为市人民政府直属正科级财政全额拨款事业单位,无下设分支机构,有内设3个职能股室,分别为(1)经济合作区管理委员会办公室(2)经济合作区管理委员会边境经济政策研究室(3)经济合作区管理委员会项目招商办公室。本单位部门决算构成,为“中国龙邦-越南茶岭跨境经济合作区(靖西)管理委员会”单位本级。

第二部分:中国龙邦-越南茶岭跨境经济合作区(靖西)管理委员会 2018年度部门决算报表

详见附件表格

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中国龙邦-越南茶岭跨境经济合作区(靖西)管理委员会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入286.75万元,其中本年收入286.24万元, 较2017年度决算数增加211.68万元,增长283.56%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入286.24万元,为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加213.07万元,增长291.20%,主要原因一是进行了工资标准调整,人员经费增加;二是社保缴费基数重新核定,社保缴费增加;三是办公经费的增加;四是2018年度上级专项支出增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加0万元,增长0%。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加0万元,增长0%。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:其他单位拨付的专项经费。较2017年度决算数减少1.48万元,下降100%,增加的主要原因是2018年本单位无此项收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加0万元,增长0%。

6.上年结转和结余0.51万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少  0.04万元,下降7.2%,主要原因是合理安排支出,减少结转结余经费。

(二)本部门2018年度总支出286.75万元,其中本年支出286.75万元, 较2017年度决算数增加212.06万元,增长283.92%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)61.36万元:主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务、商贸事务、人员经费支出等支出。较2017年度决算数增加7.84万元,增长14.65 %,主要原因是进行了工资标准调整,导致人员经费增加。

2.社会保障和就业支出9.25万元:主要用于财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2017年度决算数增加1.82万元,增长24.50%,主要原因是缴费基数调整,导致支出增加。

3.医疗卫生与计划生育支出3.04万元:主要用于医疗保障支出。较2017年度决算数增加0.56万元,增长22.58 %,主要原因是缴费基数调整,导致支出增加。

4.商业服务业等支出213.10万元:主要用于涉外发展服务支出、一般行政管理事务支出等。较2017年度决算数增加201.85万元,增长1794.22%,主要原因是本年度本部门增加了上级专项经费支出共200万元。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加0万元,增长0%。

6.年末结转和结余0.0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少0.51万元,下降100%,主要原因是主要原因是合理安排支出,减少结转结余经费。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

中国龙邦-越南茶岭跨境经济合作区(靖西)管理委员会2018年度一般公共预算支出286.36万元,较2017年度决算数增加212.77万元,增长289.13%。其中:基本支出81.77万元,项目支出204.59万元。

中国龙邦-越南茶岭跨境经济合作区(靖西)管理委员会2018 年度一般公共预算支出年初预算为65.98万元,支出决算为286.36万元,完成年初预算的434.01%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为5.89万元,支出决算为60.98万元,完成年初预算的1035.31%。预决算的差异主要是执行指标分类时,从商业服务业调整了人员经费支出到本大类。主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务、商贸事务、人员经费支出等支出。

(1)事业运行57.64万元,主要用于人员工资支出、办公经费支出。较2017年度决算数增加9.38万元,增长19.44%,主要原因是年度进行进行了工资标准调整,人员经费增加。

(2)一般行政管理事务3.33万元,主要用于办公经费支出。较2017年度决算数增加3.33万元,增长了100%,主要原因是2018年细化了款项分类,分类一部分办公经费到此项。

(二)社会保障和就业支出年初预算为8.52万元,支出决算为9.25万元,完成年初预算的108.57%。预决算的差异主要是社保缴费征缴核定时有变动。主要用于财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出8.77万元,主要用于机关事业单位基本养老保险的缴费支出。较2017年度决算数增加1.77万元,增长25.29%,主要原因是缴费基数重新核定,支出增加。

(2)财政对工伤保险基金的补助0.13万元,主要用于工伤保险的缴费支出。较2017年度决算数增加0.04万元,增长44.44%,主要原因是主要原因是缴费基数重新核定,支出增加。

(3)财政对失业保险基金的补助0.22万元,主要用于失业保险缴费支出。较2017年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因一是缴费基数重新核定,支出增加;二是下半年费率调低,支出减少。一增一减导致缴费支出与上年持平。

(4)财政对生育保险基金的补助0.13万元,主要用于生育保险的缴费支出。较2017年度决算数增加0.01万元,增长8.33%,主要原因是缴费基数重新核定,支出增加。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算为2.84万元,支出决算为3.04万元,完成年初预算的107.04%。预决算的差异主要是社保缴费征缴核定时有变动。主要用于医疗保障支出。

(1)行政单位医疗2.84万元,主要用于医疗保险缴费支出。较2017年度决算数增加0.36万元,增长14.52 %,主要原因是缴费基数重新核定,支出增加。

(2)事业单位医疗0.2万元,主要用于医疗保险缴费支出。较2017年度决算数增加0.13万元,增长185.71%,主要原因是缴费基数重新核定,支出增加。

(四)商业服务业等支出年初预算为42.23万元,支出决算为213.10万元,完成年初预算的504.67%。预决算的差异主要原因一是执行指标分类时,从商业服务业调整了人员经费支出到一般公共服务支出类,主要用于涉外发展服务支出、一般行政管理事务支出等;二是年中追加上级转款200万预算,用于现代服务业专项支出。

(1)其他商业流通事务支出200万元,主要用于服务业发展专项转移支付,以投资补助的形式,对符合条件的企业和地方政府投资建设项目进行一次性补助。较2017年度决算数增加200万元,增长了100%。主要原因是该笔款项为上级转款,不在部门年度预算内,属于追加预算。

(2)行政运行13.1万元,主要用于绩效工资支出、办公经费支出。较2017年度决算数增加1.85万元,增长16.44%,主要原因是年度进行进行了工资标准调整,人员经费增加。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出81.77万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出63.28万元,年初预算数60.88万元,完成年初预算的103.94%。差异主要原因是年度调资和社保缴费基数的重新核定。

(二)商品和服务支出2.71万元,年初预算数4.58万元,完成年初预算的59.17%。主要差异原因是一部分经费没有执行预算开支。

(三)对个人和家庭的补助19.4万元,年初预算数为0,完成年初数100%。差异主要原因是调整部分工资福利支出项目到本大类中。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

中国龙邦-越南茶岭跨境经济合作区(靖西)管理委员会2018年度政府性基金支出0万元,较2017年度决算数增加0万元,增长0 %。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

中国龙邦-越南茶岭跨境经济合作区(靖西)管理委员会2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为   0万元,年初无此项预算,年度支出也无此项决算。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

中国龙邦-越南茶岭跨境经济合作区(靖西)管理委员会2018年度“三公”经费年初预算数1.8万元,支出决算为0.11万元,完成年初预算的6.11%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算的100%;公务用车购置及运行经费支出决算为0万元,完成年初预算的100%;公务接待费支出决算为0.11万元,完成年初预算的6.11%。2018年度“三公”经费支出决算数小于年初预算的主要原因是:说明具体原因是本年度接待人次少,我单位严格按照中央八项规定要求以及市财政对公务接待的要求进行接待,未超出预算。较2017年度决算数增加0.05万元,增长83.35%,主要原因是本年度接待人次比上年度增加,因此该项费用增加。

1、因公出(境)费:上年支出数0万元,本年支出数0万元,无变化;年初预算数0万元,本年支出数0万元,未超出预算。

2、公务用车购置及运行费:上年支出数0万元,本年支出数0万元,无变化;年初预算数0万元,本年决算数0万元,未超出预算。

3、公务接待费支出:本年支出数0.11万元,比上年增加0.05万元,增幅83.35%。主要原因是本年度接待人次比上年度增加,因此该项费用增加。年初预算数1.8万元,本年决算数0.11万元,我单位严格按照中央八项规定要求以及市财政对公务接待的要求进行接待,未超出预算。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排中国龙邦-越南茶岭跨境经济合作区(靖西)管理委员会、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,中国龙邦-越南茶岭跨境经济合作区(靖西)管理委员会、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0.06万元,国内公务接待批次2次,人次12次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出0万元,比2017年增加0万元,我单位为事业单位,无此项支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额1.16万元,其中:政府采购货物支出1.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.16万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金200万元,占一般公共预算项目支出总额的98.66%。

共组织对“服务业发展资金(广西万生隆国际商贸物流中心互市区主干道及国门区场地硬化工程)”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出200 万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,能较好达成经济效益、社会效益等绩效目标要求。

组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出281.17万元,政府性基金预算支出0      万元。从评价情况来看,能有效完成一般公共预算支出,在业务进行期间,总体达到绩效目标要求。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关联文件: