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靖西市机关事务管理局2018年度部门决算

2019-11-02 18:23     来源:财政局     作者:财政局
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第一部分:靖西市机关事务管理局 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:靖西市机关事务管理局 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:靖西市机关事务管理局 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:靖西市机关事务管理局 概况

一、主要职能

1、研究县直机关后勤服务工作的管理办法和规章制度并组织实施。

2、负责县委、县政府机关大院国有资产管理,防止资产流失。

3、负责县直机关单位办公用房、公共用房规划、建设、维修、调配和管理,制定机关房产管理的规章制度。

4、负责管理机关食堂,全方位做好机关后勤保障和服务工作。

5、负责县委、人大、政府、政协交办的会议及重大活动的会务及后勤服务工作。

6、监督管理县委、且政府机关大院办公区域的环境美化、物业管理。

7、负责机关办公区域和生活区域的社会治安、消防安全、邮电通讯、精神文明建设、计划生育、相关协会、群团组织等工作。

8、配合有关部门做好县直机关车辆管理,承担安全联组工作。

9、负责承办县直机关集体户口的管理和转迁工作。

10、完成县委、县人民政府及其办公室交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

1、靖西市机关事务管理局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分: 靖西市机关事务管理局 2018年度部门决算报表

 

详见附件表格

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


第三部分:靖西市机关事务管理局 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入1558.81万元,其中本年收入1558.81万元, 较2017年度决算数增加242.55万元,增长18.43 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1558.81万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加240.86万元,增长18.28%,主要原因是一般公共服务支出增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少1.68万元,下降100%,主要原因是2018年无上年结转。

(二)本部门2018年度总支出1558.81元,其中本年支出1558.81万元, 较2017年度决算数增加240.86万元,增长18.28%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)1373.81万元:主要用于工资福利支出、商品服务支及人和家庭的补助。较2017年度决算数增加240.48万元,增长18.25 %,主要原因是:公务车使用量增加,车辆运行经费增加。

政府办公室支出(款)1369.45万元,行政运行支出(项)812.33万元,一般行政管理事务支出(项)367.95万元,机关服务支出(项)192.1万元,事业运行(项)0.17万元,其他事务支出(项)1.24万元。

2、社会保障和就业支出(类)127.4万元,较2017年度决算数增加54.76万元,增长78.22%,主要原因是:12月份增加了10个聘用人员及保险基数调高。

(1)行政事业单位离退休(款)121.73万元,其中:养老保险(项)120.53万,退体人员支出(项)1.2万元。

(2)其他社会保险基金(款)5.67万元,其中:失业保险支出(项)2.65万元,工伤保险支出(项)1.44万元,生育保险支出(项)1.59万元。

3、文化体育与传媒支出(类)4.8万元,主要用于“丝路杯”乒乓球赛车辆使用、赛场矿泉水等经费开支。较2017年度决算数增加1.8万元,增长60%,主要原因是:比赛期间车辆使用量增加

体育支出(款)4.8万元,体育竞赛支出(项)4.8万元。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)52.8万元,主要用于本单位人员医疗保险缴费支出。较2017年增加5.01万元,增长10.48%,主要原因是缴费基数增加。

单位医疗保险支出(款)52.8万元,其中:单位医疗保险支出(项)34.35万元,公务员医疗补助支出(项)18.45万元。

4. 结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5. 年末结转和结余0 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

 靖西市机关事务管理局  2018 年度一般公共预算支出1010.06万元,较2017年度决算数减少306.2万元,减少30.32%。其中:基本支出864.06万元,项目支出146万元。

 靖西市机关事务管理局  2018 年度一般公共预算支出年初预算为1010.06万元,支出决算为1558.81万元,完成年初预算的154.33%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为869.3 万元,支出决算为1373.81万元,完成年初预算的158.04%。预决算数存在差异是因为公务用车运行实际开支超出预算。主要用于本单位行政运行(项)812.33万元,一般行政务(项)367.95万元,机关服务(项)192.1万元,文化体育与传媒支出(项)4.8万元。

1. 政府办公室支出(款)1369.45万元,行政运行支出(项)812.33万元,一般行政管理事务支出(项)367.95万元,机关服务支出(项)192.1万元,事业运行(项)0.17万元,其他事务支出(项)1.24万元。

2. 纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)4.21万元,

3. 党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出4.35万元;

4. 组织事务(款)行政运行(项)决算支出0.74万元

5. 统战事务(款)行政运行(项)决算支出0.32万元

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算70.23万元,决算支出127.4万元,完成年初决算的181.40%,较2017年度决算数增加54.76万元,增长78.22%,主要原因是:12月份增加了10个聘用人员及保险基数调高。

1.行政事业单位离退休(款)121.73万元,其中:养老保险(项)120.53万,退体人员支出(项)1.2万元。

2.其他社会保险基金(款)5.67万元,其中:失业保险支出(项)2.65万元,工伤保险支出(项)1.44万元,生育保险支出(项)1.59万元。

3、文化体育与传媒支出(类)4.8万元,体育支出(款)4.8万元,体育竞赛支出(项)4.8万元。主要用于“丝路杯”乒乓球赛车辆使用、赛场矿泉水等经费开支。较2017年度决算数增加1.8万元,增长60%,主要原因是:比赛期间车辆使用量增加

4、医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算25.48万元,决算支出52.8万元,完成年初预算的207.22%,单位医疗保险支出(款)52.8万元,其中:单位医疗保险支出(项)34.35万元,公务员医疗补助支出(项)18.45万元。

主要用于本单位人员医疗保险缴费支出。

 

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1113.14万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出682.96万元,完成年初预算的106.87%,预决算差异主要是因为养老保险基数调高。

(二)商品和服务支出239.73万元,完成年初预算的106.54%。主要是因为公务用车支行维护费和其他交通费用增加。

(三)对个人和家庭的补助支出190.45万元,其中抚恤金42.06万元,奖励金146.02万元,年初无预算。

 

四、2018年度政府性基金支出决算情况

 靖西市机关事务管理局  2018 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

靖西市机关事务管理局2018年度“三公”经费年初预算数143万元,支出决算为151万元,完成年初预算的105.59%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算的0%;公务用车购置及运行经费支出决算为201.95万元,完成年初预算的142.22%;公务接待费支出决算为0万元,完成年初预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数大于年初预算的主要原因是:公务车使用量增加,以及车辆老旧,维修维护费增加,运行经费比预算增加59.95万元,(分项说明原因),具体情况如下

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排 靖西市机关事务管理局    机关、 1个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组  个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0 人次。无开支内容

(二)公务用车购置及运行费支出 201.95 万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元,购置了0 辆公务用车,主要用于。

公务用车运行支出 201.95万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年, 靖西市机关事务管理局   所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为71 辆,全年运行费支出201.95万元,平均每辆2.844万元。公务车使用量增加,以及车辆老旧,维修维护费增加,运行经费比预算增加59.95万元。

(三)公务接待费支出0 万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额182.33万元,其中:政府采购货物支出75.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出106.94万元。授予中小企业合同金额182.33万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额182.33万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆71辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车30辆、应急保障用车41辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

无国有资产则在相关的资产后填0。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金2万元,占一般公共预算项目支出总额的14.55%。组织对2018年度公务用车运行经费、公共机构节能工作经费等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金147万元,占政府性基金预算项目支出总额的0 %。

共组织对公务用车运行经费、公共机构节能工作经费2 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出147万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,以上两个项目支出绩效情况理想,达到项目预期的各项绩效目标(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

组织对0 个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出      万元。(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

2. 部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

本部门未开展预算绩效管理工作

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关联文件: