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靖西市蔗糖生产办公室2019年度部门决算

2020-11-30 19:46     来源:靖西市蔗糖生产办公室
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第一部分:靖西市蔗糖生产办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:靖西市蔗糖生产办公室2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:靖西市蔗糖生产办公室2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:靖西市蔗糖生产办公室概况

一、主要职能

靖西市蔗糖生产办公室的主要职能是:负责全市蔗糖生产的日常管理工作,制定和组织实施蔗糖生产规划;联系和组织农业、科研、供销、财政、金融、交通等有关部门围绕发展蔗糖生产,做好管理和协调服务,按照国家规定的标准和价格,及时做好甘蔗的收购价格宣传和协调砍运工作;培训甘蔗生产技术人员,检查指导各乡(镇)蔗区的甘蔗生产;总结交流推广先进经验和技术,帮助蔗农解决甘蔗生产中的难题,为发展蔗糖生产服务。

二、部门决算单位构成

靖西市蔗糖生产办公室由1个决算单位构成,2019年末实参与部门预算人数为17人,其中在职人员11人,离退休人员7人。      

第二部分:靖西市蔗糖生产办公室2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附件:靖西市蔗糖生产办公室2019年度部门决算公开附表


第三部分:靖西市蔗糖生产办公室2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入361.78万元,其中本年收入361.54万元,2018年度决算数减少7.76万元,下降2.10 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入361.54万元,为靖西市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少7.76万元,下降2.10 %,主要原因是人员经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为靖西市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数无增减情况,主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入,故无此项数据。

3.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数无增减情况,主要原因是本单位无事业收入业务。

4.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数无增减情况,主要原因是本单位无经营收入业务。

5.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数无增减情况,主要原因是本单位无其他收入业务。

6.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数无增减情况,主要原因是本单位未提取事业基金,故无此项数据。

7.上年结转和结余0.24万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少4.8万元,下降28.57 %,主要原因是未完成项目经费支付。

(二)本部门2019年度总支出361.78万元,其中本年支出361.54万元,2018年度决算数减少7.76万元,下降2.10 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)45.03万元:主要用于主要用于本单位干部职工工资福利、项目经费等支出,较2018年度决算数减少89.07万元,下降66.42 %,主要原因是人员经费减少。

2、社会保障和就业支出(类)21.29万元:主要用于按照国家规定为职工缴纳失业保险费、工伤保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、事业离退休费用等社会保障和就业支出。2018年度决算数减少3.31万元,下降13.45%主要原因是人员变动。

3、卫生健康支出(类)12.12万元,较2018年度决算数增加0.91万元,增长8.11%,主要原因是人员变动

4.农林水支出(类)271.33万元,主要是用于事业运行支出、农业行业业务管理、农业生产支持补贴、其他农业支出。2018年度决算数增加88.74万元,增长48.60 %,主要原因是一是榨季蔗农原料蔗入厂产量扶持资金比2018年多;二是上级项目资金支出比2018年增加。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数无增减情况,主要原因是本单位无事业收入业务。

6.年末结转和结余12万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少4.8万元,下降28.57 %,主要原因是未完成项目经费支付。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

靖西市蔗糖生产办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出361.54万元,较2018年度决算数减少7.76万元,下降2.10 %。其中:基本支出161.25万元,项目支出188.53万元。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为119.99万元,支出决算为361.54万元,完成年初预算的301.31%

   (一)一般公共服务支出(类)年初预算为1.39万元,支出决算为45.03万元,完成年初预算的3244.60 %

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项),主要用于项目扶持经费。年初预算为0万元,支出决算为45.03万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的原因是:主要用于“双高”糖料蔗基地建设一次性土地流转补助金,此项经费年初并无预算。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为13.76万元,支出决算为21.29万元,完成年初预算的154.72%。决算数大于预算数的原因是:因人员变动,缴费基数也相应调整。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休支出(项)年初预算为0万元,支出决算为2.10万元。决算数大于预算数的原因是年初无预算,故决算数大于预算数。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)年初预算为0万元,支出决算为1.40万元。决算数大于预算数的原因是年初无预算,故决算数大于预算数。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为13.36万元,支出决算为17.13万元,完成年初预算的128.21%。决算数大于预算数的原因是机关事业单位基本养老保险经费本年度人员变动,提取基数增加,因此相应费用增加,故决算数大于预算数。

4.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对失业保险基金的补助(项)年初预算为0.2万元,支出决算为0.25万元,完成年初预算的125%。决算数大于预算数的原因是:生育保险经费预算时按职工201811月份工资为基数计提,实际缴费时按职工2018年度平均工资为基数计提,实际缴费计提基数大于预算计提基数,故决算数大于预算数。

5.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)年初预算为0.2万元,支出决算为0.16万元,完成年初预算的80%。决算数于预算数的原因是:失业保险经费预算时按职工201811月份工资为基数计提,实际缴费时按职工2018年度平均工资为基数计提,实际缴费计提基数小于预算计提基数,故决算数小于预算数。

6.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)年初预算为0.2万元,支出决算为0.25万元,完成年初预算的92.59%。决算数小于预算数的原因是:工伤保险经费预算时按职工201811月份工资为基数计提,实际缴费时按职工2018年度平均工资为基数计提,实际缴费计提基数小于预算计提基数。

(三)卫生健康支出支出(类)年初预算为8.90万元,支出决算为12.12万元,完成年初预算的136.18 %。决算数大于预算数的原因是增加其他卫生健康管理事务支出,年初无预算,故决算数大于预算数。

1.卫生健康支出支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.2万元,完成年初预算的100 %。年初无预算,故决算数大于预算数。

2.卫生健康支出支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为4.77万元,支出决算为6.62万元,完成年初预算的138.78 %本年度人员级别职务变动,提取基数增加,故决算数大于预算数。

3.卫生健康支出支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为4.13万元,支出决算为5.47万元,完成年初预算的132.45 %本年度人员级别职务变动,提取基数增加,故决算数大于预算数。

(四)农林水支出(类)年初预算为87.93万元,支出决算为271.33万元,完成年初预算的308.58%。决算数大于预算数的原因:一是榨季蔗农原料蔗入厂产量扶持资金比2018年多;二是项目支出比2018年增加。

1.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)年初预算为0万元,支出决算为119.10万元。决算数大于预算数的原因:年初无预算,故决算数大于预算数。

2.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)年初预算为87.93万元,支出决算为11.74万元,完成年初预算的13.35%。决算数小于预算数的原因:增加行政运行(农业)经费,故决算数小于预算数。

3.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)年初预算为0万元,支出决算为140.5万元。决算数大于预算数的原因:年初无预算,故决算数大于预算数。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出161.25万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出107.68万元,年初预算为97.65万元,完成年初预算的110.27%其中:基本工资42.30万元、津贴补贴29万元、奖金3.37万元、伙食补助费2.29万元、绩效工资0.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.13万元、 职工基本医疗保险缴费6.62万元、公务员医疗补助缴费5.47万元、其他社会保障缴费0.66万元。预决算差异原因是:2019年调整工资;职工伙食补助费年初没有预算;社会保障费及养老保险费年初预算计提基数小于实际缴纳基数。

(二)商品和服务支出14.08万元,年初预算为15.93万元,完成年初预算的88.39 %其中: 办公费1.25万元,邮电费0.83万元,差旅费2.91万元,福利费0.35万元,其他交通费用8.74万元。预决算差异原因是:工会经费年初预算数为1.39万元,决算数为0万元(因工会经费是由市总工会下拨到单位工会账户,不在部门决算报表中反应);福利费年初预算数为1.26万元,决算数为0.35万元,以上两项是预决算数差异大的原因。

(三)对个人和家庭的补助39.49万元,年初预算为0万元,完成年初预算的100%。其中:奖励金27.32万元、生活补助3.50万元。预决算差异原因是:奖励金年初没有预算。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

靖西市蔗糖生产办公室2018年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

靖西市蔗糖生产办公室2019年度“三公”经费年初预算数0万元,支出决算为0万元,完成预算0%。决算数小于预算数的原因是:2019年没有接待任务。

1.因公出国(境)费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,主要原因是:本单位无出国业务。

2.公务用车购置及运行经费年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%;主要原因是:本单位无此项开支。

3.公务接待费年初预算数为0万元,决算为0万元,完成预算的0%预决算差异原因是:2019年没有接待任务,故没有公务接待费支出。

2019年度“三公“经费决算数和2018年度“三公“经费决算数持平本办认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严控制”三公“经费开支,减少接待任务。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排靖西市蔗糖生产办公室0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车0。公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年靖西市蔗糖生产办公室0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出14.08万元,比年初预算数减少1.85万元,降低11.61 %预决算差异原因是:工会经费年初预算数为1.39万元,决算数为0万元(因工会经费是由市总工会下拨到单位工会账户,不在部门决算报表中反应);福利费年初预算数为1.26万元中,决算数为0.35万元,以上两项是预决算数差异大的原因。2018年增加5.77万元,增69.43 %。主要原因是:预决算差异原因是:工会经费年初预算数为1.39万元,决算数为0万元;福利费年初预算数为1.26万元,决算数为0.35万元,以上两项是预决算数差异大的原因。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金3万元,占一般公共预算项目支出总额的99%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%

共组织对“甘蔗生产技术服务协调和脱贫攻坚工作经费”1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出3万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看在资金的设置管理方面,资金分配合理,到位及时,均按照相关规定进行开支;项目产出与项目效果均达到预期设定的各项绩效目标。上述项目支出绩效理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。如:为“甘蔗生产技术服务协调和脱贫攻坚工作经费”3万元,主要用于做好宣传发动及面积落实,完成2019年完成种植面积1万亩完成糖料蔗生产保护区划定验收任务6万亩,超额完成年度种植任务,已达到了预期效果。

组织对单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出119.99万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,整体支出绩效理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

    2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标,商品和服务支出项目自评得分为100分。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

(甘蔗生产技术服务和脱贫攻坚工作经费)2019年度绩效项目评价报告.docx


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。











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