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靖西市水利局2019年度部门决算

2020-11-30 19:50     来源:靖西市水利局
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第一部分:靖西市水利局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:靖西市水利局2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分靖西市水利局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:靖西市水利局概况

一、主要职能

靖西市水利局是靖西市人民政府水行政主管部门。主要职能是贯彻执行中央和地方性的水利管理行政法规及有关政策和制度规定;组织编制本市辖区内河流开发利用规划并监督实施;组织编制全市水利及水利系统管辖的地方电力发展规划;统一管理全市水资源;组织、指导水政监察、水行政执法和水土保持执法;协调处理部门和群众间的水事纠纷;承担市防汛抗旱指挥部的日常工作;指导全市农村水利工作;组织协调全市农田水利基本建设、农村水电电气化和乡镇供水、农村人畜饮水工作;负责全市水利(含水电站)工作建设的行业管理,承办市人民政府交办的其他事项等。

二、部门决算单位构成

纳入2019年水利局部门决算编制范围的单位包括局机关在内9个决算单位,其中:行政单位1个,参公管理事业单位3个,全额拨款事业单位5个。

序号

单位名称

单位性质

1

靖西市水利局

行政单位

2

靖西市防汛抗旱指挥部办公室

参公管理事业单位

3

靖西市水利水土保持管理站

参公管理事业单位

4

靖西市水政监察大队

参公管理事业单位

5

靖西市水利水电建设站

全额拨款事业单位

6

靖西市地方电力管理站

全额拨款事业单位

7

靖西市水利局物资管理站

全额拨款事业单位

8

靖西市大龙潭水库管理所

全额拨款事业单位

9

靖西市朋怀水库管理所

全额拨款事业单位


第二部分:靖西市水利局2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格,详见附件:靖西市水利局2019年度部门决算公开附表)


第三部分靖西市水利局2019年度部门决算情况说明

 一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入9660.86万元,其中本年收入8526.97万元,2018年度决算数减少3830.10万元,下降28.39%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入8526.97万元,为靖西市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少1775.42万元,下降17.23%,主要原因是项目投资减少

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为靖西市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数无增减情况,主要原因是水利局无政府性基金预算财政拨款收入

3.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数无增减情况,主要原因是水利局无事业收入。

4.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数无增减情况,主要原因是水利局无经营收入。

5.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。较2018年度决算数无增减情况,主要原因是水利局无其他收入。

6.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转和结余1133.89万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少2054.67万元,下降64.44%,主要原因是2019年项目资金基本于2019年支出。

(二)本部门2019年度总支出9660.86万元,其中本年支出8256.23万元,2018年度决算数减少3830.10万元,下降28.39%。收入具体情况如下。

1.一般公共服务支出(类0万元:主要用于退休人员死亡怃恤金等2018年度决算数减少7.46万元,下降100%,主要原因是无一般公共服务支出。

2.社会保障和就业支出(类)84.60万元,主要用人员的失业、工伤、生育等社会保险支出和基本养老金缴费支出。较2018年度决算数减少20.64万元,下降19.61%主要原因是2019年单位职工的基本养老金缴费的基数自然下降

3.卫生健康支出(类)33.08万元,主要用于行政事业单位人员医疗保险方面的支出。较2018年度决算数下降1.73万元,下降4.97%主要原因是工资及基数下降

4.城乡社区支出(类)75.03万元,主要用于饮水工程和水利工程支出。较2018年度决算数减少98.15万元,下降56.68%,主要原因是2019项目支出减少。

5.农林水支出(类)8063.51万元,其中基本支出668.63万元,项目支出7394.89万元。主要用于水利行政事业单位正常运转的在职人员支出和公用支出,以及开展水利工程建设、防汛抗旱、农田水利、水土保持、农村人畜饮水、水利执法监督等项目支出。较2018年度决算数减少2095.78万元,下降20.63%,主要原因是2019项目支出减少。

6.其他支出0万元,主要用于水利工程的支出。较2018年度决算数无增减情况,主要原因是2019项目支出减少。

7.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

8.年末结转和结1404.63万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少1606.35万元,下降53.35%主要原因是2019项目支出减少。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

靖西市水利局2019年度一般公共预算财政拨款支出 8256.23万元,较2018年度决算数减少2219.64万元,下降21.19%。其中:基本支出786.31万元,项目支出7469.92万元。

靖西市水利局2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为713.69万元,支出决算8256.23万元,完成年初预算的1156.84%

   (一)一般公共服务支出(类)年初预算为6.51万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要用于退休人员死亡怃恤金等

   (二)社会保障和就业支出(类)初预算为66.62万元,支出决算84.60万元,完成年初预算的126.99%主要用人员的失业、工伤、生育等社会保险支出和基本养老金缴费支出。

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)初预算为0万元,支出决算18.85万元,完成年初预算的100%主要用于行政单位离退休支出。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)初预算为0万元,支出决算2.75万元,完成年初预算的100%主要用于事业单位离退休支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)初预算为63.50万元,支出决算60.44万元,完成年初预算的95.18%主要原因是人员的基本养老金缴费增加

4、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)初预算为1.22万元,支出决算1.09万元,完成年初预算的89.34%。主要用于人员的失业社会保险支出

5、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)初预算为0.95万元,支出决算0.52万元,完成年初预算的54.74%主要用于人员的工伤社会保险支出

6、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)初预算为0.95万元,支出决算0.95万元,完成年初预算的100%。主要用于人员的工伤社会保险支出

   (三)卫生健康支出(类)初预算为33.21万元,支出决算33.08万元,完成年初预算99.61%主要用于行政事业单位人员医疗保险方面的支出。

1卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)初预算为5.55万元,支出决算5.55万元,完成年初预算的100%。主要用于行政单位人员医疗保险方面的支出

2、医疗卫生与计划生育(类)事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)初预算为17.21万元,支出决算17.09万元,完成年初预算的99.30%主要用于事业单位人员医疗保险方面的支出

 3、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)初预算为10.45万元,支出决算10.45万元,完成年初预算的100%。主要用于行政单位人员公务员医疗补助方面的支出。

   (四)城乡社区支出(类)初预算为0万元,支出决算75.03万元,完成年初预算的100%。主要用于主要用于饮水工程和水利工程支出。

1、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)初预算为0万元,支出决算75.03万元,完成年初预算的100%。主要用于主要用于饮水工程和水利工程支出。

   (五)农林水支出(类)初预算为569.26万元,支出决算8063.51万元,完成年初预算的1416.49%主要用于水利行政事业单位正常运转的在职人员支出和公用支出,以及开展水利工程建设、防汛抗旱、农田水利、水土保持、农村人畜饮水、水利执法监督等项目支出。

1、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)初预算439.87元,支出决算296.72万元,完成年初预算的67.46%主要用于单位正常运转的在职人员支出和公用支出

2、农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)初预算为58.56万元,支出决算312.72万元,其中基本支出4.46万元,项目支出308.26万元,完成年初预算的534.02%主要用于单位正常运转的在职人员支出和公用支出,河道保洁、水库管理、项目建设管理的劳务支出、项目建设支出

3、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)初预算为0万元,支出决算1041.79万元,完成年初预算的100%主要用于2019年水利建设工程的项目支出。

4、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)初预算为2.1万元,支出决算79.43万元,完成年初预算的3782.38%主要用于水利工程与维护的项目支出。

5、农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项)初预算为24.38万元,支出决算7.39万元,完成年初预算的30.31%主要用于水政水保执法工作的人员及公用支出

6、农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)初预算为0万元,支出决算418.62万元,完成年初预算的100%主要用于水土流失治理坡耕地等工程支出

7、农林水支出(类)水利(款)水质(项)初预算为0万元,支出决算34.43万元,完成年初预算的100%主要用于水土流失治理坡耕地等工程支出

8、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)初预算为0万元,支出决算290.60万元,完成年初预算的100%。决主要用于防汛水毁工程的项目支出。

9、农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)初预算为0万元,支出决算144.64元,完成年初预算的100%主要用于抗旱应急供水工程建设的项目支出

10、农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)初预算为0万元,支出决算238.43万元,完成年初预算的100%主要用于巡马水库、小型农田水利等工程建设支出

11、农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)初预算为0万元,支出决算3946万元,完成年初预算的100%主要用于农村饮水安全提升工程的项目支出。

12、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)初预算为44.35万元,支出决算435.54万元,其中基本支出367.45万元,项目支出68.10万元,完成年初预算的982.05%要用于临时用水工程、饮水工程、水利工程等项目支出

13农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)初预算为0万元,支出决算799.41万元,完成年初预算的100%主要用于农村基础设施建设的项目支出。

14农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)初预算为0万元,支出决算17.80万元,完成年初预算的100%主要用于其他扶贫项目支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出786.31万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出514.40万元,完成年初预算的91.14%。主要原因是在职在编人员工资的实际支出减少

(二)商品和服务支出56.15万元,完成年初预算的86.40%。主要原因人员及公用经费的实际支出减少

(三)对个人和家庭补助支出215.76万元,完成年初预算的1376.02%主要原因人员及公用经费的实际支出增加。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

靖西市水利局2019年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算1.13万元。

具体情况如下:

   (一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排靖西市水利局机关0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。2018年度决算数持平。

   (二)公务用车购置及运行费支出0万元。本年数与上年数保持一致,主要原因是本年度无公务用车购置经费。

    1.公务接待费支出1.13万元,国内公务接待批次21次,人次126次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:比2018年减少0.21万元,同比下降18.1%。主要是2019年实际发生的公务接待费减少。公务接待费年初预算数1.9万元,支出决算为1.13万元,完成预算59.47%,支出决算数小于预算的主要原因是2019年公务接待费减少。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出54.1万元,比年初预算数减10.83万元,降低16.68%。主要原因是:人员及公用经费减少,比2018年减少72.27万元,降57.19%。主要原因是人员及公用经费减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额11532万元,其中:政府采购货物支出723.94万元、政府采购工程支出10149.89万元、政府采购服务支出658.18万元授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金7469.92万元,占一般公共预算项目支出总额的100%

共组织对“2019年农村饮水安全巩固提升工程”等154个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出7469.92万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,2019年实施农村饮安全水巩固提升工程154及家庭水柜建73座、家庭水质净化设备安装600;总受益人口4.2707万人解决贫困人口饮水安全问题人数3277

组织对建设站、水政大队部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出7469.92万元从评价情况来看,以上试点项目立项程序规范完整,绩效目标设置合理,绩效指标体系较为完善;项目业务管理制度健全,质量管控措施有效,各项业务工作开展有序;有效确保了资金使用安全,项目任务内容完成率高,完成质量好,时效性强,均达到了预期效果。

各试点单位高度重视绩效管理工作,不断加强自身资金管理和项目管理能力建设,各项管理制度健全,项目管理程序规范,资金使用合规,完成了年度绩效目标,取得了良好的社会经济效益。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标,2019年农村饮水安全巩固提升工程自评得分为98分。发现的主要问题及原因:一是财政支出率还达不到要求。下一步改进措施:督促施工单位加快编制项目竣工结算材料审计完成后及时申请工程款。部分项目发现的主要问题及改进措施:效益指标绩效支撑材料及量化效益数据不够充分,下一步改进措施:持续推进水利预算绩效目标指标体系建设,深入探索放益指标的量化考核方法。

(项目建设管理工作经费)附件1 2019年度绩效评价项目自评报告.xls

靖西市2019年项目建设管理工作经费绩效评价报告.doc


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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