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靖西市岜蒙水库管理局2019年度部门决算

2020-11-30 19:55     来源:靖西市岜蒙水库管理局
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第一部分:靖西市岜蒙水库管理局概况

    一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:靖西市岜蒙水库管理局2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:靖西市岜蒙水库管理局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:靖西市岜蒙水库管理局概况

一、主要职能

(一)负责水库的调度运行和工程安全管理,以及工程设施日常管理维护工作

(二)按照工程管理规范要求,负责工程检查、观测工作,建立健全工程技术档案

(三)负责灌区的运行管理及工程设施的日常管理维护工作

(四)负责供水调度及管理工作

(五)负责编报水库工程和灌区工程维修计划,经批准后组织实施

(六)负责水库枢纽工程和灌区工程更新改造、建设发展等项目立项申报的相关工作并经批复后组织实施

(七)负责水库防汛抗旱工作,执行有关防汛抗旱指挥机构的水库调度指令

(八)水库水土资源保护及开发利用管理

(九)完成上级交办的其他工作任务

二、部门决算单位构成

1.内设机构:本局由1个预算单位构成

     2.部门预算人员构成:靖西市岜蒙水库管理局单位核定人员事业编制14。实有在编(财政供养)人员14人。其他财政补助人员有2人,退休人员11人,享受遗属生活补助人员7人。


第二部分:靖西市岜蒙水库管理局2019年度部门决算报表

   表一:收入支出决算总表

   表二:收入决算表

   表三:支出决算表

   表四:财政拨款收入支出决算总表

   表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

   表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决表

   表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   详见附件:靖西市岜蒙水库管理局2019年度部门决算公开附表

第三部分:靖西市岜蒙水库管理局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入290.88万元,其中本年收入189.53万元,2018年度决算数减少39.44万元,下降11.94 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入189.53万元,为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少39.01万元,下降17.07 %,主要原因是人员调出养老保险、医疗保险、生育保险、失业保险以及公积金等都有所减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降0 %

3.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是2019年度无事业收入

4.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

5.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入”“经营收入之外取得的收入。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

6.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

7.上年结转和结余101.34万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少0.44万元,下降0.43 %,主要原因是人员变动。

(二)本部门2019年度总支出290.88万元,其中本年支出189.57万元,2018年度决算数减少39.45万元,下降11.94 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)189.57万元:主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出等。2018年度决算数增加1.47万元,增加0.78%,主要原因是人员有变动。

1社会保障和就业支出19.34万元,主要用于职工生育、工伤等其他社会保障基金的补助支出。较2018年度决算数减少14.93万元,减少43.57%,主要原因是人员变动,生育、工伤等其他社会保障基金支出减少。

2)医疗卫生与计划生育支出5.51万元,主要用于在职职工和离退休职工医疗保障方面的支出。较2018年度决算数增加0.49万元,增加11.31%,主要原因是2019年医疗保障基金增加。

3)农林水支出164.68万元,主要用于水利事业单位的基本支出。较2018年度决算数减少23.35万元,减少12.42%

4结余分配0万元,主要用于预算单位按规定提取事业基金。2019年度靖西市岜蒙水库管理局无结余分配。

5年末结转和结余101.31万元,主要用于预算单位按规定结转到下年度的专用经费。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

靖西市岜蒙水库管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出189.53万元,较2018年度决算数减少1.5万元,下降0.8 %。其中:基本支出183.99万元,项目支出5.54万元。

靖西市岜蒙水库管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为154.25万元,支出决算为189.53万元,完成年初预算的122.87%

    (一)一般公共服务支出(类)年初预算为1.51万元,支出决算为0万元。主要用于退休人员死亡怃恤金等

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算16.27万元,支出决算为19.34万元,完成年初预算数的118.87%,支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)年初预算为0万元,支出决算为4.95万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的原因:2019年追加离退休经费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)年初预算为15.06万元,支出决算为13.63万元,完成年初预算的90.5%.决算数于预算数的原因:有人员退休

3.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)年初预算为0.75万元,支出决算为0.39万元,完成年初预算的52%。决算数于预算数的原因:主要是有人员变动。

4.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)年初预算为0.23万元,支出决算为0.13万元,完成年初预算的56.52%。决算数小于预算数的原因:主要是有人员变动。

5.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)年初预算为0.23万元,支出决算为0.24万元,完成年初预算的104.35%。决算数于预算数的原因:主要是有人员变动。

(三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为5.4万元,支出决算为5.51万元,完成年初预算的102.04%。决算数于预算数的原因主要是缴费基数提高。

(四)农林水支出(类)年初预算为122.03万元,支出决算为164.68万元,完成年初预算的134.95%

1.农林水支出(类)水利(款)其他水利(项)年初预算为122.03万元,支出决算为163.74万元,完成年初预算的134.18%。决算数大于预算数的原因是2019年开展水利工程维护工作,安排经费支出。

2.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)年初预算为0万元,支出决算为0.94万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的原因是增加其他农林水支出

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出189.99万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出113.95万元,主要用于安排在职人员基本工资津贴补贴、奖金及基本社会保障的开支,年初预算116.05万元,完成年初预算1.81%决算数大于预算数的原因:人员变动。

(二)商品和服务支出8.44万元,主要用于安排单位购买办公用品支付水电等开支,年初预算8.63万元,完成年初预算2.2%决算数小于预算数的原因:抽调在职人员任扶贫工作队员,所需办公经费减少。

(三)对个人和家庭的补助支出61.6万元,主要用于安置或安抚离退休人员过世家属的生活困难补贴。年初预算6.53万元,完成年初预算843.34%决算数大于预算数的原因:2019年新增离退休人员,安排经费增加发放过世职工抚恤金,同时补发新增遗嘱人员补助。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

靖西市岜蒙水库管理局2019年度政府性基金支出0万元。靖西市岜蒙水库管理局2019年度没有政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.07万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排靖西市岜蒙水库管理局个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,靖西市岜蒙水库管理局0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出0.07万元,国内公务接待批次1次,人次10次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。年初预算0万元,完成年初预算100%决算数大于预算数的原因:水利局到我局进行水库运行及工程管理督查工作费用。

三公”经费决算数与预算数对比情况说明

2019年“三公”经费年初预算为0元,支出决算数为0.07万元,完成年初预算100%,决算数大于预算数的原因是接待费增加。其中:

    1.因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算数为0万元,完成年初预算100%,与上年持平。

2.公务接待费年初预算数为0万元,支出决算数为0.07万元,完成年初预算100%,决算数大于预算数的原因是水利部到我局进行水库运行及工程管理督查工作。

3.公务用车购置及运行经费年初预算数为0万元,支出决算数为0万元,完成预算的0%,与上年持平。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格控制和压缩“三公”经费相关支出。

     六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出 0万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0 %;2018年增加(减少)0万元,增长(降低)0 %。主要原因:靖西市岜蒙水库管理局无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额2.20万元,其中:政府采购货物支出2.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。主要原因:政府采购货物支出是单位购买办公设备及办公耗材支出

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车0 辆,单位价值50万元以上通用设备 0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。靖西市岜蒙水库管理局2019年申报支出绩效目标1个,主要用于水库大坝维护工程的支出。共涉及资金7万元,占一般公共预算项目支出总额的3.69%。组织对2019年度水库维修养护等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金7万元,占政府性基金预算项目支出总额的3.69%

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,2019年度水库维修养护工程项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因:开展绩效评级工作遇到的问题是施工单位完成施工任务后未及时编制结算资料申请项目资金,造成当年资金支出率低。下一步改进措施:(1督促施工单位尽快编制结算资料。(2)做好收尾工作,完成材料整理归档                               

(公益性水利工程维修养护)附件1 2019年度绩效评价项目自评报告.xls


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。







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